SCENARI DI RENDIMENTO
L’Obbligazione prevede:
- il pagamento annuale di cedole fisse lorde a un tasso annuale pari a 2,25%
- il rimborso a scadenza del 100% del capitale investito (salvo rimborso anticipato)
Tabella esemplificativa dei rendimenti annui:
Supponiamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense alla data di emissione sia pari a: 1,11.
Scenario ipotizzato |
Rendimento annuo lordo |
Rendimento annuo netto |
Scenario favorevole |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense diminuisca subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro Statunitense si apprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro Dollaro Statunitense sia pari a 1,00. |
3,44% |
3,02% |
Scenario Intermedio |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense rimanga stabile e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense sia pari a 1,11. |
2,25% |
1,97% |
Scenario sfavorevole |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro Statunitense aumenti subito dopo la Data di Emissione (il Dollaro Statunitense si deprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro Dollaro Statunitense sia pari a 1,20. |
1,38% |
1,20% |