SCENARI DI RENDIMENTO
L’Obbligazione prevede:
- il pagamento trimestrale di cedole fisse lorde a un tasso annuale pari a 3,60%
- il rimborso a scadenza del 100% del capitale investito
Tabella esemplificativa dei rendimenti annui:
Supponiamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese alla Data die Emissione sia pari a: 1,49.
Scenario ipotizzato |
Rendimento annuo lordo |
Rendimento annuo netto |
Scenario favorevole |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese diminuisca (il Dollaro neozelandese si apprezzi rispetto all’Euro) e che a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese sia pari a 1,341. |
4,95% |
4,35% |
Scenario Intermedio |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese rimanga stabile e pari al valore osservato alla data di emissione. |
3,64% |
3,18% |
Scenario sfavorevole |
Ipotizziamo che il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese aumenti (il Dollaro statunitense si deprezzi rispetto all’Euro) e che pertanto a ciascuna Data di Pagamento delle Cedole Fisse il tasso di cambio tra Euro e Dollaro neozelandese sia pari a 1,63. |
2,49% |
2,05% |